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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 484.00 | 114 872.00 | 8 612.00 | 123 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 167.00 | 272 599.00 | 17 568.00 | 290 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 177.00 | 388 827.00 | 1 453 350.00 | 1 842 177.00 |
BT Marchandises | 175 726.00 | | 175 726.00 | 175 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
BZ Autres créances | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CF Disponibilités | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 899.00 | | 324 899.00 | 324 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 076.00 | 388 827.00 | 1 778 249.00 | 2 167 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 193.00 | 1 319 187.00 | | 1 342 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 687.00 | 23 005.00 | | 17 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 879.00 | 1 441 193.00 | | 1 458 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 67.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 277.00 | 118 106.00 | | 108 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 186.00 | 222 326.00 | | 157 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 835.00 | 60 052.00 | | 53 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 370.00 | 400 552.00 | | 319 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 249.00 | 1 841 745.00 | | 1 778 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 369.00 | 400 551.00 | | 319 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 67.00 | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 478.00 | 7 527.00 | 1 177.00 | 382 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 155.00 | 7 493.00 | 1 177.00 | 381 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 186.00 | 157 186.00 | | 157 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 277.00 | 108 277.00 | | 108 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 370.00 | 319 369.00 | | 319 370.00 |