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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 743 000.00 | | 1 743 000.00 | 1 743 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | 2 679.00 | 2 816.00 | 5 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 042.00 | 37 335.00 | 14 707.00 | 52 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 082.00 | 251 359.00 | 81 723.00 | 333 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 751.00 | 291 373.00 | 1 850 377.00 | 2 141 751.00 |
BT Marchandises | 172 228.00 | | 172 228.00 | 172 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 319.00 | | 52 319.00 | 52 319.00 |
BZ Autres créances | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CF Disponibilités | 65 774.00 | | 65 774.00 | 65 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 157.00 | | 374 157.00 | 374 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 908.00 | 291 373.00 | 2 224 534.00 | 2 515 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 701.00 | 1 403 675.00 | | 1 427 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 795.00 | 24 025.00 | | 35 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 496.00 | 1 526 701.00 | | 1 562 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 245.00 | 259 266.00 | | 208 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 768.00 | 225 814.00 | | 235 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 8 400.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 400.00 | 154 792.00 | | 141 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 026.00 | 82 524.00 | | 73 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 039.00 | 730 794.00 | | 662 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 534.00 | 2 257 495.00 | | 2 224 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 420.00 | 16 476.00 | 136 522.00 | 411 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 182.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 923.00 | 16 293.00 | 136 522.00 | 408 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 768.00 | 235 768.00 | | 235 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 245.00 | 51 519.00 | 156 726.00 | 208 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 439.00 | 501 713.00 | 156 726.00 | 658 439.00 |