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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 907 035.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 738.00 | 251 396.00 | 67 342.00 | 318 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 16 638 512.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 292 050.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 405 911.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 163 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 8 887 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 526 015.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 342.00 | | | 331 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 603 170.00 | 3 603 170.00 | | 3 603 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 353.00 | 271 353.00 | | 271 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
DG Autres réserves | 675 444.00 | 675 444.00 | | 675 444.00 |
DH Report à nouveau | -2 129 813.00 | -1 882 912.00 | | -2 129 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 282 547.00 | -246 900.00 | | -3 282 547.00 |
DL TOTAL (I) | -2 449 461.00 | -2 075 066.00 | | -2 449 461.00 |
DP Provisions pour risques | 1 549 485.00 | 1 572 402.00 | | 1 549 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294 253.00 | 1 433 500.00 | | 1 294 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939 127.00 | 2 841 963.00 | | 2 939 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | 2 249.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 387.00 | 2 445 137.00 | | 2 684 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 116.00 | 130 458.00 | | 83 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 674.00 | | |
EA Autres dettes | 21 936 931.00 | 22 594 140.00 | | 21 936 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | 315.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 626 605.00 | 27 947 164.00 | | 27 626 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 526 015.00 | 26 524 280.00 | | 25 526 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 310.00 | 723 535.00 | | 873 310.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -374 396.00 | -3 025 516.00 | | -374 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 404.00 | | 740 404.00 | 740 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 426 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 437 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 540 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 227 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 242 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 353 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 070 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | 734.00 | | 1 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 363 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 917.00 | 399 045.00 | | 22 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 595.00 | 1 762 862.00 | | 24 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | 439.00 | | 2 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 209 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 787 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 1 994 013.00 | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 804.00 | -231 150.00 | | 21 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 950.00 | -148 686.00 | | -26 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 528.00 | 2 627 299.00 | | 895 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 075.00 | 2 874 200.00 | | 4 178 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 282 547.00 | -246 900.00 | | -3 282 547.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -256 011.00 | -79 001.00 | | -256 011.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -282 451.00 | -4 179 117.00 | | -282 451.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -538 462.00 | -4 258 118.00 | | -538 462.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -164 065.00 | -1 232 602.00 | | -164 065.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -374 397.00 | -3 025 516.00 | | -374 397.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 931.00 | | | 5 185 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 185 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860 190.00 | | | 4 860 190.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 083.00 | 31 315.00 | | 227 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 343.00 | 31 315.00 | | 222 343.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 572 402.00 | | 22 917.00 | 1 572 402.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 296.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 342.00 | | | 331 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 831 342.00 | 3 354 506.00 | | 1 831 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 403 745.00 | 3 354 506.00 | 22 917.00 | 3 403 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 353 210.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 917.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 164 896.00 | | | 164 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 595 363.00 | | | 1 595 363.00 |
VI Groupe et associés | 647 121.00 | 647 121.00 | | 647 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 650.00 | 1 512 308.00 | 331 342.00 | 1 843 650.00 |
VW T.V.A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 310.00 | 873 310.00 | | 873 310.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |