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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 846.00 | 77 934.00 | 11 911.00 | 89 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 492 236.00 | 4 932 644.00 | 559 591.00 | 5 492 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 227.00 | 4 338.00 | 75 888.00 | 80 227.00 |
BZ Autres créances | 393 865.00 | 331 342.00 | 62 523.00 | 393 865.00 |
CF Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 033.00 | 335 681.00 | 146 351.00 | 482 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 269.00 | 5 268 326.00 | 705 943.00 | 5 974 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 342.00 | | | 331 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 400 090.00 | 4 853 210.00 | 546 880.00 | 5 400 090.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 603 170.00 | 3 603 170.00 | | 3 603 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 353.00 | 271 353.00 | | 271 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
DG Autres réserves | 675 444.00 | 675 444.00 | | 675 444.00 |
DH Report à nouveau | -5 171 622.00 | -5 412 360.00 | | -5 171 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 472.00 | 240 738.00 | | -146 472.00 |
DL TOTAL (I) | -589 826.00 | -443 354.00 | | -589 826.00 |
DP Provisions pour risques | 698 762.00 | 795 735.00 | | 698 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 762.00 | 795 735.00 | | 698 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 184.00 | 278 322.00 | | 107 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 117.00 | 35 361.00 | | 166 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 173.00 | 147 351.00 | | 100 173.00 |
EA Autres dettes | 221 502.00 | 2 352.00 | | 221 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 030.00 | 1 934.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 007.00 | 473 040.00 | | 597 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 943.00 | 825 422.00 | | 705 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 007.00 | 465 322.00 | | 597 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 536 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 271 541.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000.00 | 34 100.00 | | 167 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 753.00 | 781 902.00 | | 370 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 743.00 | 1 087 544.00 | | 538 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 202.00 | 513 346.00 | | 22 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 000.00 | 35 664.00 | | 167 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 780.00 | 28 153.00 | | 273 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 982.00 | 577 163.00 | | 462 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 761.00 | 510 380.00 | | 75 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 882.00 | 96 047.00 | | 122 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 966.00 | 1 936 750.00 | | 1 356 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 438.00 | 1 696 011.00 | | 1 503 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 472.00 | 240 738.00 | | -146 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 043.00 | | 6 193.00 | 5 653 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 000.00 | 5 400 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 000.00 | 5 492 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 653.00 | | 6 193.00 | 83 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567 890.00 | | | 5 567 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 278.00 | 8 156.00 | | 71 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 778.00 | 8 156.00 | | 69 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 735.00 | 273 780.00 | 370 753.00 | 795 735.00 |
6T Sur comptes clients | 220 000.00 | 4 338.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 342.00 | | | 331 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 404 552.00 | 4 338.00 | 220 000.00 | 5 404 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200 288.00 | 278 118.00 | 590 753.00 | 6 200 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 338.00 | 220 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 780.00 | 370 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 117.00 | 166 117.00 | | 166 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 502.00 | 221 502.00 | | 221 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VB T. V. A. | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
VC Groupe et associés | 331 342.00 | | 331 342.00 | 331 342.00 |
VI Groupe et associés | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 197.00 | 145 855.00 | 331 342.00 | 477 197.00 |
VW T.V.A. | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 007.00 | 597 007.00 | | 597 007.00 |