| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 022.00 | 61 427.00 | 1 595.00 | 63 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 732.00 | 4 916 137.00 | 7 595.00 | 4 923 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
BZ Autres créances | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
CF Disponibilités | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 423.00 | 4 916 137.00 | 89 286.00 | 5 005 423.00 |
CU Autres participations | 4 859 210.00 | 4 853 210.00 | 6 000.00 | 4 859 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 603 170.00 | 3 603 170.00 | | 3 603 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 353.00 | 271 353.00 | | 271 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
DG Autres réserves | 675 444.00 | 675 444.00 | | 675 444.00 |
DH Report à nouveau | -5 250 281.00 | -5 318 094.00 | | -5 250 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 094.00 | 67 813.00 | | -78 094.00 |
DL TOTAL (I) | -600 107.00 | -522 013.00 | | -600 107.00 |
DP Provisions pour risques | 252 029.00 | 333 024.00 | | 252 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 029.00 | 333 024.00 | | 252 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 935.00 | 66 150.00 | | 170 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 328.00 | 246 056.00 | | 229 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 299.00 | 25 941.00 | | 19 299.00 |
EA Autres dettes | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 410.00 | 3 255.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 364.00 | 341 402.00 | | 437 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 286.00 | 152 414.00 | | 89 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 935.00 | | | 170 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 79 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 794.00 | 918 737.00 | | 385 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 746.00 | 817 754.00 | | 310 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 048.00 | 100 983.00 | | 75 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 20 692.00 | | 5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 831.00 | 1 617 002.00 | | 712 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 926.00 | 1 549 189.00 | | 790 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 094.00 | 67 813.00 | | -78 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 512.00 | | | 5 197 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 780.00 | | 4 859 210.00 | 273 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 780.00 | | 4 923 732.00 | 273 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132 990.00 | | | 5 132 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 456.00 | 4 470.00 | | 58 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 956.00 | 4 470.00 | | 56 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 328.00 | 229 328.00 | | 229 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VC Groupe et associés | 148 781.00 | 148 781.00 | | 148 781.00 |
VI Groupe et associés | 148 781.00 | 148 781.00 | | 148 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 364.00 | 437 364.00 | | 437 364.00 |