| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927.00 | 713.00 | 3 214.00 | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 022.00 | 62 884.00 | 138.00 | 63 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 934 962.00 | 4 918 307.00 | 16 654.00 | 4 934 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BZ Autres créances | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
CF Disponibilités | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 298.00 | | 70 298.00 | 70 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 261.00 | 4 918 307.00 | 86 953.00 | 5 005 261.00 |
CU Autres participations | 4 859 210.00 | 4 853 210.00 | 6 000.00 | 4 859 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 603 170.00 | 3 603 170.00 | | 3 603 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 353.00 | 271 353.00 | | 271 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
DG Autres réserves | 675 444.00 | 675 444.00 | | 675 444.00 |
DH Report à nouveau | -5 328 375.00 | -5 250 281.00 | | -5 328 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 419.00 | -78 094.00 | | -46 419.00 |
DL TOTAL (I) | -646 526.00 | -600 107.00 | | -646 526.00 |
DP Provisions pour risques | 152 029.00 | 252 029.00 | | 152 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 029.00 | 252 029.00 | | 152 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 976.00 | 170 935.00 | | 312 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 305.00 | 229 328.00 | | 252 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 818.00 | 19 299.00 | | 14 818.00 |
EA Autres dettes | | 15 390.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | 2 410.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 450.00 | 437 364.00 | | 581 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 953.00 | 89 286.00 | | 86 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 450.00 | 437 364.00 | | 581 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 848.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 384 945.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 385 794.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 310 746.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 310 746.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 048.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 225.00 | 100 907.00 | | -5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 247.00 | 712 831.00 | | 288 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 666.00 | 790 926.00 | | 334 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 419.00 | -78 094.00 | | -46 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 732.00 | | 11 229.00 | 4 923 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 859 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 934 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 022.00 | | 11 229.00 | 63 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859 210.00 | | | 4 859 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 927.00 | 2 170.00 | | 62 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 427.00 | 2 170.00 | | 61 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 029.00 | | 100 000.00 | 252 029.00 |
6T Sur comptes clients | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 171.00 | | | 301 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156 508.00 | | | 5 156 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 408 537.00 | | 100 000.00 | 5 408 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 305.00 | 252 305.00 | | 252 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 957.00 | 105 957.00 | | 105 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VC Groupe et associés | 301 171.00 | 301 171.00 | | 301 171.00 |
VI Groupe et associés | 175 675.00 | 175 675.00 | | 175 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 560.00 | 358 560.00 | | 358 560.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 450.00 | 581 450.00 | | 581 450.00 |