| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 022.00 | 56 956.00 | 6 066.00 | 63 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273 780.00 | 273 780.00 | | 273 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 197 512.00 | 5 185 446.00 | 12 066.00 | 5 197 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 556.00 | 80 634.00 | 19 921.00 | 100 556.00 |
BZ Autres créances | 376 050.00 | 331 342.00 | 44 708.00 | 376 050.00 |
CF Disponibilités | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 324.00 | 411 976.00 | 140 347.00 | 552 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 836.00 | 5 597 422.00 | 152 414.00 | 5 749 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 4 859 210.00 | 4 853 210.00 | 6 000.00 | 4 859 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 603 170.00 | 3 603 170.00 | | 3 603 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 353.00 | 271 353.00 | | 271 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
DG Autres réserves | 675 444.00 | 675 444.00 | | 675 444.00 |
DH Report à nouveau | -5 318 094.00 | -5 171 622.00 | | -5 318 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 813.00 | -146 472.00 | | 67 813.00 |
DL TOTAL (I) | -522 013.00 | -589 826.00 | | -522 013.00 |
DP Provisions pour risques | 333 024.00 | 698 762.00 | | 333 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 024.00 | 698 762.00 | | 333 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 150.00 | 107 184.00 | | 66 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 056.00 | 166 117.00 | | 246 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 941.00 | 100 173.00 | | 25 941.00 |
EA Autres dettes | | 221 502.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 255.00 | 2 030.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 402.00 | 597 007.00 | | 341 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 414.00 | 705 943.00 | | 152 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 402.00 | 597 007.00 | | 341 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 586 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 586 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 000.00 | 167 000.00 | | 553 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 737.00 | 370 753.00 | | 365 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918 737.00 | 538 743.00 | | 918 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | 22 202.00 | | 3 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 880.00 | 167 000.00 | | 540 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 780.00 | 273 780.00 | | 273 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 754.00 | 462 982.00 | | 817 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 983.00 | 75 761.00 | | 100 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 692.00 | 122 882.00 | | 20 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 002.00 | 1 356 966.00 | | 1 617 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 189.00 | 1 503 438.00 | | 1 549 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 813.00 | -146 472.00 | | 67 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492 236.00 | | 273 780.00 | 5 492 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 680.00 | 5 132 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 504.00 | 5 197 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 824.00 | 63 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400 890.00 | | 273 780.00 | 5 400 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 434.00 | 5 845.00 | 26 824.00 | 79 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 934.00 | 5 845.00 | 26 824.00 | 77 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 273 780.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 762.00 | | 365 737.00 | 698 762.00 |
6T Sur comptes clients | 4 338.00 | 76 295.00 | | 4 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 342.00 | | | 331 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 188 891.00 | 350 075.00 | | 5 188 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 887 653.00 | 350 075.00 | 365 737.00 | 5 887 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 780.00 | 365 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 056.00 | 246 056.00 | | 246 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
VB T. V. A. | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VC Groupe et associés | 331 342.00 | 331 342.00 | | 331 342.00 |
VI Groupe et associés | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 877.00 | 482 877.00 | | 482 877.00 |
VW T.V.A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 402.00 | 341 402.00 | | 341 402.00 |