| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 651 017.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 006 932.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 099 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 918 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 676 157.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 264 369.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 873 157.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 573 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 7 565 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 261 847.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 342.00 | | | 331 342.00 |
CU Autres participations | 5 567 090.00 | 4 853 210.00 | 713 880.00 | 5 567 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 603 170.00 | 3 603 170.00 | | 3 603 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 353.00 | 271 353.00 | | 271 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
DG Autres réserves | 675 444.00 | 675 444.00 | | 675 444.00 |
DH Report à nouveau | -5 412 360.00 | -2 129 813.00 | | -5 412 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 738.00 | -3 282 547.00 | | 240 738.00 |
DL TOTAL (I) | -8 289 533.00 | -4 898 749.00 | | -8 289 533.00 |
DP Provisions pour risques | 795 735.00 | 1 549 485.00 | | 795 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 709.00 | 1 294 250.00 | | 923 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 457.00 | 2 939 124.00 | | 3 218 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 718.00 | 129.00 | | 7 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 288.00 | 2 684 390.00 | | 2 809 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 351.00 | 83 116.00 | | 147 351.00 |
EA Autres dettes | 20 820 790.00 | 22 003 088.00 | | 20 820 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934.00 | 640.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 848 535.00 | 27 626 602.00 | | 26 848 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 261 847.00 | 25 526 113.00 | | 22 261 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 322.00 | 873 310.00 | | 465 322.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 695 420.00 | -374 394.00 | | -1 695 420.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 365 631.00 | -945 365.00 | | -1 365 631.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 923 709.00 | 1 294 250.00 | | 923 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 749 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 519 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 592 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 112 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 069 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 689 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -73 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 541.00 | 1 678.00 | | 271 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 781 902.00 | 22 917.00 | | 781 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222 702.00 | 301 641.00 | | 4 222 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 346.00 | 2 791.00 | | 513 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 117 077.00 | -1 178 204.00 | | -6 117 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894 375.00 | -876 563.00 | | -1 894 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 047.00 | 26 950.00 | | 96 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 750.00 | 895 528.00 | | 1 936 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 011.00 | 4 178 075.00 | | 1 696 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 738.00 | -3 282 547.00 | | 240 738.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -25 602.00 | -256 011.00 | | -25 602.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 334 085.00 | -282 450.00 | | -2 334 085.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 590 097.00 | -536 461.00 | | -2 590 097.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -894 677.00 | -164 068.00 | | -894 677.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 695 420.00 | -374 394.00 | | -1 695 420.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 931.00 | | 707 800.00 | 5 185 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 567 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 687.00 | 5 653 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 346.00 | 83 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860 190.00 | | 707 800.00 | 4 860 190.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 399.00 | | 187 120.00 | 258 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | 3 240.00 | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 658.00 | | 183 880.00 | 253 658.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 549 485.00 | 28 153.00 | 781 902.00 | 1 549 485.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | 220 000.00 | 1 296.00 | 1 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 342.00 | | | 331 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 185 848.00 | 220 000.00 | 1 296.00 | 5 185 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 735 334.00 | 248 153.00 | 783 198.00 | 6 735 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 000.00 | 1 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 153.00 | 781 502.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 282 099.00 | | | 282 099.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VC Groupe et associés | 331 342.00 | | | 331 342.00 |
VI Groupe et associés | 253 088.00 | 253 088.00 | | 253 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 477.00 | 298 335.00 | 332 142.00 | 630 477.00 |
VW T.V.A. | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 322.00 | 465 322.00 | | 465 322.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |