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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 640.00 | | 466 640.00 | 466 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 548.00 | | 201 548.00 | 201 548.00 |
BF Prêts | 116 996.00 | | 116 996.00 | 116 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 176.00 | | 788 176.00 | 788 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 426 486.00 | | 426 486.00 | 426 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 486.00 | | 1 126 486.00 | 1 126 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 663.00 | | 1 914 663.00 | 1 914 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 2 100 819.00 | | | 2 100 819.00 |
DH Report à nouveau | -305 025.00 | | | -305 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 998.00 | | | 1 891 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 663.00 | | | 1 914 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 625.00 | | | 772 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 221.00 | | | 755 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 802.00 | 604.00 | 10 406.00 | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 802.00 | 604.00 | 10 406.00 | 9 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 641.00 | 8 916.00 | | 466 641.00 |
UP Prêts | 116 997.00 | 4 433.00 | | 116 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 638.00 | 13 349.00 | 570 289.00 | 583 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |