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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 205.00 | | 663 205.00 | 663 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433 131.00 | | 433 131.00 | 433 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 327.00 | | 1 099 327.00 | 1 099 327.00 |
CF Disponibilités | 947 023.00 | | 947 023.00 | 947 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 023.00 | | 947 023.00 | 947 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 350.00 | | 2 046 350.00 | 2 046 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663 205.00 | | | 663 205.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 1 487 306.00 | | | 1 487 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 271.00 | | | 168 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 627.00 | | | 1 749 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 837.00 | | | 257 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 722.00 | | | 296 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 350.00 | | | 2 046 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 722.00 | | | 296 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 960.00 | | | 214 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 271.00 | | | 168 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 845.00 | | 516 226.00 | 869 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 743.00 | 1 099 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 743.00 | 1 099 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 845.00 | | 516 226.00 | 869 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 663 206.00 | 663 206.00 | | 663 206.00 |
VI Groupe et associés | 257 802.00 | 257 802.00 | | 257 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 206.00 | 663 206.00 | | 663 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 722.00 | 296 722.00 | | 296 722.00 |