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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 720.00 | 54 114.00 | 489 606.00 | 543 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 548.00 | | 201 548.00 | 201 548.00 |
BF Prêts | 115 571.00 | | 115 571.00 | 115 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 830.00 | 55 114.00 | 808 716.00 | 863 830.00 |
BZ Autres créances | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 375 480.00 | | 375 480.00 | 375 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 284.00 | | 1 089 284.00 | 1 089 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 115.00 | 55 114.00 | 1 898 001.00 | 1 953 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | 1 000.00 | 1 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 2 100 819.00 | | | 2 100 819.00 |
DH Report à nouveau | -302 870.00 | | | -302 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 478.00 | | | -5 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 520.00 | | | 1 886 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 001.00 | | | 1 898 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 478.00 | | | -5 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 176.00 | | | 788 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 176.00 | | | 788 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 721.00 | 8 079.00 | | 543 721.00 |
UP Prêts | 115 571.00 | 5 390.00 | | 115 571.00 |
VP Divers | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 096.00 | 27 273.00 | 645 823.00 | 673 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |