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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 042.00 | | 617 042.00 | 617 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 548.00 | | 201 548.00 | 201 548.00 |
BF Prêts | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 903.00 | | 824 903.00 | 824 903.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 1 070 417.00 | | 1 070 417.00 | 1 070 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 270.00 | | 1 071 270.00 | 1 071 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 174.00 | | 1 896 174.00 | 1 896 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619 505.00 | | | 619 505.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 1 742 481.00 | | | 1 742 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 440.00 | | | 1 839 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 174.00 | | | 1 896 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 831.00 | | 144 611.00 | 863 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 537.00 | 824 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 537.00 | 824 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 831.00 | | 144 611.00 | 863 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 043.00 | 617 043.00 | | 617 043.00 |
UP Prêts | 3 322.00 | 2 463.00 | 859.00 | 3 322.00 |
VP Divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 218.00 | 620 359.00 | 859.00 | 621 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |