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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 223.00 | | 671 223.00 | 671 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 631.00 | | 195 631.00 | 195 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 844.00 | | 869 844.00 | 869 844.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 1 131 314.00 | | 1 131 314.00 | 1 131 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 004.00 | | 1 136 004.00 | 1 136 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 848.00 | | 2 005 848.00 | 2 005 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671 223.00 | | | 671 223.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 1 314 519.00 | | | 1 314 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 356.00 | | | 1 581 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 020.00 | | | 413 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 492.00 | | | 424 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 848.00 | | | 2 005 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 492.00 | | | 424 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 040.00 | | | 223 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 173.00 | | 187 242.00 | 726 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 571.00 | 869 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 571.00 | 869 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 173.00 | | 187 242.00 | 726 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 223.00 | 671 223.00 | | 671 223.00 |
VI Groupe et associés | 412 985.00 | 412 985.00 | | 412 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 913.00 | 675 913.00 | | 675 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 493.00 | 424 493.00 | | 424 493.00 |