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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 877.00 | 30 083.00 | 494 794.00 | 524 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 631.00 | | 195 631.00 | 195 631.00 |
BF Prêts | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 172.00 | 31 083.00 | 695 089.00 | 726 172.00 |
CF Disponibilités | 1 164 736.00 | | 1 164 736.00 | 1 164 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 736.00 | | 1 164 736.00 | 1 164 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 909.00 | 31 083.00 | 1 859 826.00 | 1 890 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527 340.00 | | | 527 340.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | 1 000.00 | 1 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 1 695 400.00 | | | 1 695 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 538.00 | | | 1 808 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 826.00 | | | 1 859 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 185.00 | | | 102 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 904.00 | | 36 180.00 | 824 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 912.00 | 726 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 912.00 | 726 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 904.00 | | 36 180.00 | 824 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 877.00 | 524 877.00 | | 524 877.00 |
UP Prêts | 2 674.00 | 2 463.00 | 211.00 | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 551.00 | 527 340.00 | 211.00 | 527 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |