| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 034 000.00 | 26 475.00 | 1 007 524.00 | 1 034 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 288.00 | 488 288.00 | | 488 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 394 247.00 | 150 050.00 | 1 244 197.00 | 1 394 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 127 538.00 | 1 060 569.00 | 13 066 969.00 | 14 127 538.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 194.00 | | 729 194.00 | 729 194.00 |
CF Disponibilités | 889 493.00 | | 889 493.00 | 889 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 491.00 | | 1 623 491.00 | 1 623 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 751 030.00 | 1 060 569.00 | 14 690 461.00 | 15 751 030.00 |
CU Autres participations | 11 211 002.00 | 395 755.00 | 10 815 247.00 | 11 211 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 408 322.00 | 7 408 322.00 | | 7 408 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 537.00 | 127 100.00 | | 309 537.00 |
DH Report à nouveau | 6 044 148.00 | 2 577 843.00 | | 6 044 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 529.00 | 3 648 742.00 | | 13 529.00 |
DL TOTAL (I) | 13 775 537.00 | 13 762 007.00 | | 13 775 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 274.00 | 1 000 034.00 | | 906 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 575.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 876.00 | 6 624.00 | | 7 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 923.00 | 1 007 234.00 | | 914 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 690 461.00 | 14 769 241.00 | | 14 690 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 923.00 | 100 488.00 | | 914 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 800 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 406 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 406 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 393 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 353.00 | 7 307 722.00 | | 372 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 823.00 | 3 658 979.00 | | 358 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 529.00 | 3 648 742.00 | | 13 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 299 001.00 | | 828 538.00 | 13 299 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 093 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 127 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 000.00 | | 84 000.00 | 950 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349 001.00 | | 744 538.00 | 12 349 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 25 825.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 25 825.00 | | 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 982 880.00 | 2 900 000.00 | | 1 982 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 093.00 | 290 000.00 | | 744 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 093.00 | 290 000.00 | | 744 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 290 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 288.00 | | | 488 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 171.00 | 95 150.00 | 394 179.00 | 906 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 829.00 | | | 93 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 092.00 | 4 804.00 | 488 288.00 | 493 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 924.00 | 103 130.00 | 394 952.00 | 914 924.00 |