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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 203 636.00 | 80 602.00 | 1 123 033.00 | 1 203 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 126.00 | 6 629.00 | 172 497.00 | 179 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 856.00 | 568 288.00 | 275 568.00 | 843 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 527 327.00 | 150 050.00 | 1 377 277.00 | 1 527 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 496 119.00 | 1 201 325.00 | 14 294 793.00 | 15 496 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 360.00 | | 536 360.00 | 536 360.00 |
CF Disponibilités | 100 937.00 | | 100 937.00 | 100 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 806.00 | | 659 806.00 | 659 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 155 926.00 | 1 201 325.00 | 14 954 600.00 | 16 155 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
CU Autres participations | 11 552 113.00 | 395 755.00 | 11 156 358.00 | 11 552 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 408 322.00 | 7 408 322.00 | | 7 408 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 213.00 | 309 537.00 | | 310 213.00 |
DH Report à nouveau | 6 057 001.00 | 6 044 148.00 | | 6 057 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 413.00 | 13 529.00 | | 251 413.00 |
DL TOTAL (I) | 14 026 950.00 | 13 775 537.00 | | 14 026 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 110.00 | 906 274.00 | | 811 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 773.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 827.00 | 7 876.00 | | 47 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 650.00 | 914 923.00 | | 927 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 954 600.00 | 14 690 461.00 | | 14 954 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 052.00 | 103 130.00 | | 211 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 756.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 454.00 | 372 353.00 | | 516 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 041.00 | 358 823.00 | | 265 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 413.00 | 13 529.00 | | 251 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 127 539.00 | | 1 558 582.00 | 14 127 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 13 923 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 001.00 | 15 496 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 000.00 | 1 572 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 000.00 | | 728 763.00 | 1 034 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 093 539.00 | | 829 819.00 | 13 093 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 476.00 | 60 757.00 | | 26 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 476.00 | 60 757.00 | | 26 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 882 880.00 | 800 000.00 | | 4 882 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 093.00 | 80 000.00 | | 1 034 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 093.00 | 80 000.00 | | 1 034 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843 857.00 | | | 843 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 021.00 | 96 489.00 | 399 727.00 | 811 021.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 924.00 | 14 067.00 | 843 857.00 | 857 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 649.00 | 211 052.00 | 401 792.00 | 927 649.00 |