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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 213 236.00 | 310 347.00 | 902 889.00 | 1 213 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 107.00 | 58 753.00 | 122 353.00 | 181 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 405.00 | 377 405.00 | | 377 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830 447.00 | | 830 447.00 | 830 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 497 261.00 | 766 505.00 | 14 730 756.00 | 15 497 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 276 991.00 | | 276 991.00 | 276 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 152.00 | | 302 152.00 | 302 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 739.00 | | 589 739.00 | 589 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 087 000.00 | 766 505.00 | 15 320 496.00 | 16 087 000.00 |
CU Autres participations | 12 705 008.00 | 19 999.00 | 12 685 009.00 | 12 705 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 408 322.00 | 7 408 322.00 | | 7 408 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 253.00 | 347 977.00 | | 364 253.00 |
DH Report à nouveau | 7 083 750.00 | 6 774 512.00 | | 7 083 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 586.00 | 325 514.00 | | -104 586.00 |
DL TOTAL (I) | 14 751 739.00 | 14 856 325.00 | | 14 751 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 643.00 | 618 169.00 | | 544 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510.00 | 4 321.00 | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 181.00 | 16 501.00 | | 18 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | 3 484.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 756.00 | 642 474.00 | | 568 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 320 496.00 | 15 498 799.00 | | 15 320 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 152.00 | 125 012.00 | | 127 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 1 483.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 268.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 047.00 | 697 292.00 | | 27 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 633.00 | 371 778.00 | | 131 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 586.00 | 325 514.00 | | -104 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 458 100.00 | | 45 745.00 | 15 458 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 584.00 | 13 912 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 584.00 | 15 497 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 363.00 | | 1 980.00 | 1 582 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 875 737.00 | | 43 765.00 | 13 875 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 833.00 | 89 268.00 | | 279 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 833.00 | 89 268.00 | | 279 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 405.00 | 3 999.00 | | 393 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 405.00 | 3 999.00 | | 393 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 405.00 | 377 405.00 | | 377 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 276 990.00 | 276 990.00 | | 276 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 478.00 | 102 873.00 | 441 605.00 | 544 478.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 551.00 | 656 551.00 | | 656 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 756.00 | 127 152.00 | 441 605.00 | 568 756.00 |