| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 213 236.00 | 159 305.00 | 1 053 931.00 | 1 213 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 127.00 | 24 192.00 | 154 935.00 | 179 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 013.00 | 377 405.00 | 608.00 | 378 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 527 328.00 | 150 050.00 | 1 377 278.00 | 1 527 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 644 121.00 | 726 952.00 | 13 917 169.00 | 14 644 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BZ Autres créances | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 380.00 | | 235 380.00 | 235 380.00 |
CF Disponibilités | 1 007 359.00 | | 1 007 359.00 | 1 007 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 886.00 | | 1 360 886.00 | 1 360 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 005 007.00 | 726 952.00 | 15 278 055.00 | 16 005 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 11 156 358.00 | 16 000.00 | 11 140 358.00 | 11 156 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 408 322.00 | 7 408 322.00 | | 7 408 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 784.00 | 310 214.00 | | 322 784.00 |
DH Report à nouveau | 6 295 844.00 | 6 057 002.00 | | 6 295 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 861.00 | 251 413.00 | | 503 861.00 |
DL TOTAL (I) | 14 530 811.00 | 14 026 951.00 | | 14 530 811.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 533.00 | 811 111.00 | | 714 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | 2 185.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 126.00 | 47 827.00 | | 19 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 691.00 | 16 527.00 | | 10 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 243.00 | 927 650.00 | | 747 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 278 055.00 | 14 954 601.00 | | 15 278 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 557.00 | 927 650.00 | | 130 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 265.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 964 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 862.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | 455.00 | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 325.00 | | | 600 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 304.00 | | | 601 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971 935.00 | | | 971 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 935.00 | | | 971 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 631.00 | | | -370 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 282.00 | 516 455.00 | | 2 111 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 421.00 | 265 041.00 | | 1 607 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 861.00 | 251 413.00 | | 503 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 496 120.00 | | 787 685.00 | 15 496 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 639 684.00 | 13 061 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639 684.00 | 14 644 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 763.00 | | 9 600.00 | 1 572 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 923 357.00 | | 778 085.00 | 13 923 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 233.00 | 96 265.00 | | 87 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 233.00 | 96 265.00 | | 87 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 093.00 | 393 405.00 | 964 043.00 | 1 114 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 093.00 | 393 405.00 | 964 043.00 | 1 114 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 393 405.00 | 964 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 013.00 | 378 013.00 | | 378 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 533.00 | 97 847.00 | 616 686.00 | 714 533.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 719.00 | 487 719.00 | | 487 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 243.00 | 130 557.00 | 616 686.00 | 747 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 097.00 | 6 631.00 | | 9 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 410.00 | 22 414.00 | | 22 410.00 |
ST Autres comptes | 7 729.00 | 9 527.00 | | 7 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 014.00 | 5 706.00 | | 7 014.00 |
YT Sous‐traitance | 396.00 | 1 284.00 | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 295.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 398.00 | 6 926.00 | | 9 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 550.00 | 38 931.00 | | 37 550.00 |