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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 213 236.00 | 369 816.00 | 843 420.00 | 1 213 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 107.00 | 75 075.00 | 106 032.00 | 181 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 405.00 | 377 405.00 | | 377 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830 447.00 | | 830 447.00 | 830 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 153 555.00 | 842 295.00 | 18 311 260.00 | 19 153 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 380 093.00 | | 380 093.00 | 380 093.00 |
CF Disponibilités | 251 364.00 | | 251 364.00 | 251 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 565.00 | | 641 565.00 | 641 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 795 120.00 | 842 295.00 | 18 952 825.00 | 19 795 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
CU Autres participations | 16 361 302.00 | 19 999.00 | 16 341 303.00 | 16 361 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 408 322.00 | 7 408 322.00 | | 7 408 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 253.00 | 364 253.00 | | 364 253.00 |
DH Report à nouveau | 6 979 164.00 | 7 083 750.00 | | 6 979 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 093.00 | -104 586.00 | | 107 093.00 |
DL TOTAL (I) | 14 858 833.00 | 14 751 739.00 | | 14 858 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 256.00 | 544 643.00 | | 444 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633 378.00 | 5 510.00 | | 3 633 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | 18 181.00 | | 16 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 093 992.00 | 568 756.00 | | 4 093 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 952 825.00 | 15 320 496.00 | | 18 952 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 116.00 | 127 152.00 | | 126 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 166.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 790.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 299.00 | 27 047.00 | | 261 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 205.00 | 131 633.00 | | 154 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 093.00 | -104 586.00 | | 107 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 497 261.00 | | 3 656 294.00 | 15 497 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 569 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 153 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 343.00 | | | 1 584 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912 918.00 | | 3 656 294.00 | 13 912 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 101.00 | 75 790.00 | | 369 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 101.00 | 75 790.00 | | 369 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 404.00 | | | 397 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 404.00 | | | 397 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 405.00 | 377 405.00 | | 377 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 377 192.00 | 377 192.00 | | 377 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 238.00 | 101 561.00 | 342 677.00 | 444 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 627 001.00 | 1 802.00 | 3 625 199.00 | 3 627 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 164.00 | 759 164.00 | | 759 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 992.00 | 126 116.00 | 3 967 876.00 | 4 093 992.00 |