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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 213 236.00 | 238 079.00 | 975 157.00 | 1 213 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 127.00 | 41 754.00 | 137 372.00 | 179 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 989.00 | 377 405.00 | 6 584.00 | 383 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830 447.00 | | 830 447.00 | 830 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 458 100.00 | 673 238.00 | 14 784 862.00 | 15 458 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 407.00 | | 195 407.00 | 195 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 380.00 | | 235 380.00 | 235 380.00 |
CF Disponibilités | 274 205.00 | | 274 205.00 | 274 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 938.00 | | 713 938.00 | 713 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 172 038.00 | 673 238.00 | 15 498 799.00 | 16 172 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
CU Autres participations | 12 661 242.00 | 16 000.00 | 12 645 242.00 | 12 661 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 408 322.00 | 7 408 322.00 | | 7 408 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 977.00 | 322 784.00 | | 347 977.00 |
DH Report à nouveau | 6 774 512.00 | 6 295 844.00 | | 6 774 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 514.00 | 503 861.00 | | 325 514.00 |
DL TOTAL (I) | 14 856 325.00 | 14 530 811.00 | | 14 856 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 169.00 | 714 533.00 | | 618 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | 2 606.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 19 126.00 | | 16 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484.00 | 10 691.00 | | 3 484.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 474.00 | 747 243.00 | | 642 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 498 799.00 | 15 278 055.00 | | 15 498 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 336.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 979.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 600 325.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 601 304.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 051.00 | 971 935.00 | | 150 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 051.00 | 971 935.00 | | 174 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 763.00 | -370 631.00 | | -173 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 292.00 | 2 111 282.00 | | 697 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 778.00 | 1 607 421.00 | | 371 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 514.00 | 503 861.00 | | 325 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 644 121.00 | | 2 215 523.00 | 14 644 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401 544.00 | 13 875 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401 544.00 | 15 458 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 363.00 | | | 1 582 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 061 758.00 | | 2 215 523.00 | 13 061 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 497.00 | 96 336.00 | | 183 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 497.00 | 96 336.00 | | 183 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 455.00 | | 150 050.00 | 543 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 455.00 | | 150 050.00 | 543 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 150 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 989.00 | 383 989.00 | | 383 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 195 406.00 | 195 406.00 | | 195 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 686.00 | 99 224.00 | 517 462.00 | 616 686.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 847.00 | | | 97 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 900.00 | 579 900.00 | | 579 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 474.00 | 125 012.00 | 517 462.00 | 642 474.00 |