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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 20 866.00 | 633.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 347 762.00 | | 347 762.00 | 347 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 093.00 | 133 203.00 | 43 890.00 | 177 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 602.00 | 156 816.00 | 101 785.00 | 258 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 218.00 | 310 886.00 | 494 332.00 | 805 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BT Marchandises | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BZ Autres créances | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
CF Disponibilités | 107 220.00 | | 107 220.00 | 107 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 416.00 | | 228 416.00 | 228 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 635.00 | 310 886.00 | 722 749.00 | 1 033 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 194 345.00 | | | 194 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
DL TOTAL (I) | 456 395.00 | | | 456 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 791.00 | | | 119 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 354.00 | | | 266 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 749.00 | | | 722 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 904.00 | | | 184 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 065.00 | | | 796 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 542.00 | | | 426 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 480.00 | 41 406.00 | | 269 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 409.00 | 457.00 | | 20 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 071.00 | 40 949.00 | | 249 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 687.00 | 29 237.00 | 81 449.00 | 110 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 354.00 | 184 905.00 | 81 449.00 | 266 354.00 |