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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 347 763.00 | | 347 763.00 | 347 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 086.00 | 142 196.00 | 56 889.00 | 199 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 892.00 | 201 651.00 | 52 241.00 | 253 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 500.00 | 365 347.00 | 457 153.00 | 822 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BT Marchandises | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BZ Autres créances | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 994.00 | | 244 994.00 | 244 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 494.00 | 365 347.00 | 702 147.00 | 1 067 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 652.00 | 236 395.00 | | 288 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 189.00 | 52 257.00 | | 31 189.00 |
DL TOTAL (I) | 539 841.00 | 508 652.00 | | 539 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 336.00 | 76 192.00 | | 51 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 608.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 009.00 | 66 234.00 | | 45 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 127.00 | 95 440.00 | | 64 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 306.00 | 238 475.00 | | 162 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 147.00 | 747 127.00 | | 702 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 317.00 | 187 139.00 | | 136 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 626.00 | | 8 874.00 | 813 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 262.00 | | | 369 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 103.00 | | 8 874.00 | 444 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 791.00 | 44 555.00 | | 320 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 323.00 | 176.00 | | 21 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 468.00 | 44 378.00 | | 299 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
UX Autres créances clients | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 336.00 | 25 347.00 | 25 988.00 | 51 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 305.00 | 136 317.00 | 25 988.00 | 162 305.00 |