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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 21 323.00 | 177.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 347 763.00 | | 347 763.00 | 347 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 862.00 | 126 167.00 | 68 696.00 | 194 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 241.00 | 173 302.00 | 75 940.00 | 249 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 626.00 | 320 792.00 | 492 834.00 | 813 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BT Marchandises | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BZ Autres créances | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
CF Disponibilités | 137 802.00 | | 137 802.00 | 137 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 293.00 | | 254 293.00 | 254 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 919.00 | 320 792.00 | 747 127.00 | 1 067 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 236 395.00 | 194 345.00 | | 236 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 257.00 | 42 050.00 | | 52 257.00 |
DL TOTAL (I) | 508 652.00 | 456 395.00 | | 508 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 192.00 | 110 687.00 | | 76 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 387.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | 35 489.00 | | 66 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 440.00 | 119 791.00 | | 95 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 475.00 | 266 354.00 | | 238 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 127.00 | 722 749.00 | | 747 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 139.00 | 184 905.00 | | 187 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 218.00 | | 49 635.00 | 805 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 228.00 | 813 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 228.00 | 444 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 262.00 | | | 369 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 696.00 | | 49 635.00 | 435 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 886.00 | 44 664.00 | 34 759.00 | 310 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 866.00 | 457.00 | | 20 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 020.00 | 44 207.00 | 34 759.00 | 290 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
UX Autres créances clients | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 058.00 | 24 722.00 | 51 336.00 | 76 058.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 475.00 | 187 138.00 | 51 336.00 | 238 475.00 |