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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 347 763.00 | | 347 763.00 | 347 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 852.00 | 183 015.00 | 22 836.00 | 205 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 201.00 | 244 062.00 | 18 139.00 | 262 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 635.00 | 448 577.00 | 389 058.00 | 837 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BT Marchandises | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BZ Autres créances | 133 128.00 | | 133 128.00 | 133 128.00 |
CF Disponibilités | 215 475.00 | | 215 475.00 | 215 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 078.00 | | 373 078.00 | 373 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 713.00 | 448 577.00 | 762 136.00 | 1 210 713.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 544.00 | 333 473.00 | | 330 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 223.00 | -2 929.00 | | 85 223.00 |
DL TOTAL (I) | 635 767.00 | 550 544.00 | | 635 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 1 361.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 57 480.00 | | 40 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 674.00 | 68 019.00 | | 85 674.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 369.00 | 126 860.00 | | 126 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 136.00 | 677 404.00 | | 762 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 369.00 | 126 860.00 | | 126 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 604.00 | | 6 031.00 | 831 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 263.00 | | | 369 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 022.00 | | 6 031.00 | 462 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 125.00 | 15 452.00 | | 433 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 625.00 | 15 452.00 | | 411 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VC Groupe et associés | 126 550.00 | 126 550.00 | | 126 550.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 479.00 | 146 479.00 | | 146 479.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 369.00 | 126 369.00 | | 126 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 005.00 | 14 217.00 | | 16 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 825.00 | 13 739.00 | | 12 825.00 |
ST Autres comptes | 82 196.00 | 70 254.00 | | 82 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 115.00 | 66 578.00 | | 67 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 941.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 164.00 | 15 158.00 | | 17 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 540.00 | 67 497.00 | | 73 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 931.00 | 56 511.00 | | 56 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 136.00 | 150 571.00 | | 162 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |