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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 347 763.00 | | 347 763.00 | 347 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 412.00 | 172 195.00 | 30 217.00 | 202 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 610.00 | 239 430.00 | 20 180.00 | 259 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 604.00 | 433 125.00 | 398 479.00 | 831 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BT Marchandises | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BZ Autres créances | 143 609.00 | | 143 609.00 | 143 609.00 |
CF Disponibilités | 112 636.00 | | 112 636.00 | 112 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 924.00 | | 278 924.00 | 278 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 529.00 | 433 125.00 | 677 404.00 | 1 110 529.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 333 473.00 | 299 841.00 | | 333 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 929.00 | 33 632.00 | | -2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 550 544.00 | 553 473.00 | | 550 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 453.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 480.00 | 34 750.00 | | 57 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 019.00 | 53 675.00 | | 68 019.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 860.00 | 114 876.00 | | 126 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 404.00 | 668 349.00 | | 677 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 860.00 | 114 876.00 | | 126 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 280.00 | | 2 470.00 | 836 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 146.00 | 831 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 146.00 | 462 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 261.00 | | | 369 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 758.00 | | 2 410.00 | 466 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 60.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 837.00 | 37 434.00 | 7 146.00 | 402 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 337.00 | 37 434.00 | 7 146.00 | 381 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
UX Autres créances clients | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VB T. V. A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VC Groupe et associés | 108 859.00 | 108 859.00 | | 108 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 727.00 | 151 727.00 | | 151 727.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 860.00 | 126 860.00 | | 126 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 217.00 | 15 856.00 | | 14 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 739.00 | 14 724.00 | | 13 739.00 |
ST Autres comptes | 70 254.00 | 78 018.00 | | 70 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 578.00 | 66 446.00 | | 66 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 1 051.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 158.00 | 16 907.00 | | 15 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 571.00 | 159 188.00 | | 150 571.00 |