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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 347 763.00 | | 347 763.00 | 347 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 412.00 | 154 820.00 | 47 592.00 | 202 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 346.00 | 226 517.00 | 37 829.00 | 264 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 280.00 | 402 837.00 | 433 443.00 | 836 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BT Marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BZ Autres créances | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 744.00 | | 205 744.00 | 205 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 906.00 | | 234 906.00 | 234 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 186.00 | 402 837.00 | 668 349.00 | 1 071 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299 841.00 | 288 652.00 | | 299 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 632.00 | 31 189.00 | | 33 632.00 |
DL TOTAL (I) | 553 473.00 | 539 841.00 | | 553 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 989.00 | 51 336.00 | | 25 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 1 834.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 45 009.00 | | 34 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 675.00 | 64 127.00 | | 53 675.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 876.00 | 162 306.00 | | 114 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 349.00 | 702 147.00 | | 668 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 876.00 | 136 317.00 | | 114 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 500.00 | | 20 230.00 | 822 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 836 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 466 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 263.00 | | | 369 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 977.00 | | 20 230.00 | 452 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 347.00 | 42 394.00 | 4 904.00 | 365 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 847.00 | 42 394.00 | 4 904.00 | 343 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 876.00 | 114 876.00 | | 114 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 856.00 | 18 257.00 | | 15 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 724.00 | 14 423.00 | | 14 724.00 |
ST Autres comptes | 78 018.00 | 81 875.00 | | 78 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 446.00 | 63 430.00 | | 66 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 1 071.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 907.00 | 19 328.00 | | 16 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 537.00 | 76 943.00 | | 78 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 844.00 | 67 036.00 | | 66 844.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 188.00 | 159 729.00 | | 159 188.00 |