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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 690.00 | 11 117.00 | 573.00 | 11 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 250.00 | 63 369.00 | 52 881.00 | 116 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 190.00 | 74 486.00 | 504 703.00 | 579 190.00 |
BT Marchandises | 154 299.00 | | 154 299.00 | 154 299.00 |
BZ Autres créances | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
CF Disponibilités | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 440.00 | | 287 440.00 | 287 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 630.00 | 74 486.00 | 792 144.00 | 866 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 000.00 | 192 944.00 | | 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 145.00 | 36 436.00 | | 45 145.00 |
DL TOTAL (I) | 243 945.00 | 238 180.00 | | 243 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 292.00 | 46 811.00 | | 350 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | 1 917.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 277.00 | 70 716.00 | | 121 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 962.00 | 43 953.00 | | 73 962.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 199.00 | 163 397.00 | | 548 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 144.00 | 401 577.00 | | 792 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 424.00 | 150 437.00 | | 253 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 334 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 473 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 20 900.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 20 900.00 | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 90.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 157.00 | 16 232.00 | | 8 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 473.00 | 16 322.00 | | 8 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 4 578.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 498.00 | 8 680.00 | | 14 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 500.00 | 1 461 163.00 | | 1 484 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 355.00 | 1 424 727.00 | | 1 439 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 145.00 | 36 436.00 | | 45 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 743.00 | | 347 601.00 | 242 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 154.00 | 579 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 164.00 | 127 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 990.00 | | 325 000.00 | 122 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 503.00 | | 22 601.00 | 113 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 199.00 | 9 285.00 | 2 998.00 | 68 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 209.00 | 9 285.00 | 8.00 | 65 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 276.00 | 121 276.00 | | 121 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 292.00 | 55 517.00 | 196 006.00 | 350 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 488.00 | 100 238.00 | 6 250.00 | 106 488.00 |
VW T.V.A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 199.00 | 253 424.00 | 196 006.00 | 548 199.00 |