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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267.00 | 12 230.00 | 36.00 | 12 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 367.00 | 63 450.00 | 112 917.00 | 176 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 633.00 | 75 680.00 | 557 953.00 | 633 633.00 |
BT Marchandises | 184 939.00 | | 184 939.00 | 184 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BZ Autres créances | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CF Disponibilités | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 869.00 | | 256 869.00 | 256 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 502.00 | 75 680.00 | 814 822.00 | 890 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 275 904.00 | 235 782.00 | | 275 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 354.00 | 65 122.00 | | 59 354.00 |
DL TOTAL (I) | 344 058.00 | 309 704.00 | | 344 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 434.00 | 455 725.00 | | 349 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 2 095.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 371.00 | 99 313.00 | | 119 371.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 55.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 764.00 | 557 188.00 | | 470 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 822.00 | 866 892.00 | | 814 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 414 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | 215 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 629 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 527.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 920.00 | 38 000.00 | | 38 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 920.00 | 38 000.00 | | 38 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 392.00 | 36 220.00 | | 33 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 392.00 | 37 309.00 | | 33 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 528.00 | 691.00 | | 5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 737.00 | 19 162.00 | | 18 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 679.00 | 1 879 824.00 | | 1 675 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 324.00 | 1 814 702.00 | | 1 616 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 354.00 | 65 122.00 | | 59 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 523.00 | | 3 931.00 | 677 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 820.00 | 633 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 820.00 | 188 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 523.00 | | 3 931.00 | 232 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 581.00 | 26 527.00 | 14 428.00 | 63 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 581.00 | 26 527.00 | 14 428.00 | 63 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 434.00 | 120 594.00 | 226 195.00 | 349 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 101.00 | 69 101.00 | | 69 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 764.00 | 241 924.00 | 226 195.00 | 470 764.00 |