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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267.00 | 12 038.00 | 229.00 | 12 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 256.00 | 51 543.00 | 168 713.00 | 220 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 677 523.00 | 63 581.00 | 613 942.00 | 677 523.00 |
BT Marchandises | 166 525.00 | | 166 525.00 | 166 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BZ Autres créances | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CF Disponibilités | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 950.00 | | 252 950.00 | 252 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 472.00 | 63 581.00 | 866 892.00 | 930 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 235 782.00 | 187 900.00 | | 235 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 122.00 | 47 882.00 | | 65 122.00 |
DL TOTAL (I) | 309 704.00 | 244 582.00 | | 309 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 725.00 | 470 298.00 | | 455 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 2 773.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 938.00 | 49 514.00 | | 41 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 375.00 | 82 839.00 | | 57 375.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 25 047.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 188.00 | 630 472.00 | | 557 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 892.00 | 875 054.00 | | 866 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 934.00 | 267 558.00 | | 214 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 890.00 | 13 439.00 | | 7 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 635 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 833 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 451.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053.00 | 10 603.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 309.00 | 10 603.00 | | 37 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | -10 603.00 | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 162.00 | 12 040.00 | | 19 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 824.00 | 1 730 230.00 | | 1 879 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 702.00 | 1 682 347.00 | | 1 814 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 122.00 | 47 882.00 | | 65 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 340.00 | | 112 257.00 | 622 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 075.00 | 677 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 950.00 | 232 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 215.00 | | 112 257.00 | 174 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 806.00 | 32 504.00 | 17 730.00 | 48 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 806.00 | 32 504.00 | 17 730.00 | 48 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 725.00 | 113 471.00 | 331 780.00 | 455 725.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 364.00 | | | 142 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
VW T.V.A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 188.00 | 214 934.00 | 331 780.00 | 557 188.00 |