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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 797.00 | 79 569.00 | 99 229.00 | 178 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 064.00 | 91 835.00 | 544 229.00 | 636 064.00 |
BT Marchandises | 244 949.00 | | 244 949.00 | 244 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BZ Autres créances | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CF Disponibilités | 126 859.00 | | 126 859.00 | 126 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 086.00 | | 409 086.00 | 409 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 150.00 | 91 835.00 | 953 314.00 | 1 045 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 335 258.00 | 275 904.00 | | 335 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 109.00 | 59 354.00 | | 66 109.00 |
DL TOTAL (I) | 410 168.00 | 344 058.00 | | 410 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 204.00 | 349 434.00 | | 420 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 1 908.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 327.00 | 69 101.00 | | 72 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 884.00 | 50 270.00 | | 48 884.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 147.00 | 470 764.00 | | 543 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 314.00 | 814 822.00 | | 953 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 939.00 | 241 924.00 | | 215 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 355.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 633.00 | | 52 602.00 | 633 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 171.00 | 636 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 171.00 | 191 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 633.00 | | 52 602.00 | 188 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 680.00 | 19 221.00 | 3 066.00 | 75 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 680.00 | 19 221.00 | 3 066.00 | 75 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 204.00 | 92 997.00 | 327 207.00 | 420 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 147.00 | 215 939.00 | 327 207.00 | 543 147.00 |