| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267.00 | 11 846.00 | 421.00 | 12 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 949.00 | 36 961.00 | 124 988.00 | 161 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 340.00 | 48 806.00 | 573 534.00 | 622 340.00 |
BT Marchandises | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BZ Autres créances | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
CF Disponibilités | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 520.00 | | 301 520.00 | 301 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 861.00 | 48 806.00 | 875 054.00 | 923 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 900.00 | 190 000.00 | | 187 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 882.00 | 45 145.00 | | 47 882.00 |
DL TOTAL (I) | 244 582.00 | 243 945.00 | | 244 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 298.00 | 350 292.00 | | 470 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773.00 | 2 646.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 514.00 | 121 277.00 | | 49 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 839.00 | 73 962.00 | | 82 839.00 |
EA Autres dettes | 25 047.00 | 23.00 | | 25 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 472.00 | 548 199.00 | | 630 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 054.00 | 792 144.00 | | 875 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 558.00 | 253 424.00 | | 267 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 439.00 | 2 190.00 | | 13 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 190.00 | | 98 258.00 | 579 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 108.00 | 622 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 983.00 | 174 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 940.00 | | 98 258.00 | 127 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 486.00 | 26 303.00 | 51 983.00 | 74 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 486.00 | 26 303.00 | 51 983.00 | 74 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 298.00 | 107 384.00 | 313 247.00 | 470 298.00 |
VI Groupe et associés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 632.00 | | | 171 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 519.00 | 62 394.00 | 3 125.00 | 65 519.00 |
VW T.V.A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 472.00 | 267 558.00 | 313 247.00 | 630 472.00 |