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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 797.00 | 96 669.00 | 82 129.00 | 178 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 064.00 | 108 935.00 | 527 129.00 | 636 064.00 |
BT Marchandises | 271 344.00 | | 271 344.00 | 271 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BZ Autres créances | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
CF Disponibilités | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 742.00 | | 411 742.00 | 411 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 806.00 | 108 935.00 | 938 871.00 | 1 047 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 391 368.00 | 335 258.00 | | 391 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 939.00 | 66 109.00 | | -38 939.00 |
DL TOTAL (I) | 361 228.00 | 410 168.00 | | 361 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 181.00 | 420 204.00 | | 322 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 645.00 | 1 733.00 | | 8 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 521.00 | 72 327.00 | | 186 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 577.00 | 48 884.00 | | 47 577.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 642.00 | 543 147.00 | | 577 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 871.00 | 953 314.00 | | 938 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 935.00 | 215 939.00 | | 358 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 064.00 | | | 636 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 064.00 | | | 191 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 835.00 | 17 100.00 | | 91 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 835.00 | 17 100.00 | | 91 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 181.00 | 116 133.00 | 202 577.00 | 322 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 521.00 | 186 521.00 | | 186 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 983.00 | 358 935.00 | 202 577.00 | 564 983.00 |