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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 274.00 | 471 143.00 | 40 132.00 | 511 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 384.00 | 370 297.00 | 121 087.00 | 491 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 537.00 | 889 303.00 | 161 234.00 | 1 050 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BZ Autres créances | 121 289.00 | | 121 289.00 | 121 289.00 |
CF Disponibilités | 113 702.00 | | 113 702.00 | 113 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 138.00 | | 286 138.00 | 286 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 675.00 | 889 303.00 | 447 372.00 | 1 336 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 351.00 | 24 759.00 | | 60 351.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 719.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 432.00 | 140 047.00 | | 124 432.00 |
DL TOTAL (I) | 193 757.00 | 174 326.00 | | 193 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 603.00 | 151 366.00 | | 128 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 527.00 | 141 145.00 | | 124 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 614.00 | 304 255.00 | | 253 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 372.00 | 478 581.00 | | 447 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 679.00 | | | 1 034 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 801.00 | | | 986 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 858.00 | 57 571.00 | 126.00 | 831 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 450.00 | 56 116.00 | 126.00 | 785 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 991.00 | 157 991.00 | | 157 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 614.00 | 253 614.00 | | 253 614.00 |