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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 887.00 | 493 689.00 | 195 198.00 | 688 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 643.00 | 474 854.00 | 321 789.00 | 796 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 158.00 | 1 015 156.00 | 517 002.00 | 1 532 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
BZ Autres créances | 316 936.00 | | 316 936.00 | 316 936.00 |
CF Disponibilités | 175 347.00 | | 175 347.00 | 175 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 442.00 | | 557 442.00 | 557 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 600.00 | 1 015 156.00 | 1 074 444.00 | 2 089 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 308.00 | 94 673.00 | | 131 308.00 |
DH Report à nouveau | 422.00 | 284.00 | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 697.00 | 145 773.00 | | 24 697.00 |
DL TOTAL (I) | 165 228.00 | 249 530.00 | | 165 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 809.00 | | | 332 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 682.00 | 139 543.00 | | 414 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 726.00 | 154 234.00 | | 161 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 216.00 | 293 777.00 | | 909 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 444.00 | 543 307.00 | | 1 074 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 645.00 | 293 777.00 | | 673 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 236.00 | | 446 922.00 | 1 085 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 607.00 | | 446 922.00 | 1 038 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 751.00 | 64 405.00 | | 950 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 137.00 | 64 405.00 | | 904 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 682.00 | 414 682.00 | | 414 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
UX Autres créances clients | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
VC Groupe et associés | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 055.00 | 59 484.00 | 235 571.00 | 295 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 804.00 | 360 804.00 | | 360 804.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 216.00 | 673 645.00 | 235 571.00 | 909 216.00 |