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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 749.00 | 481 007.00 | 28 742.00 | 509 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 859.00 | 423 130.00 | 105 728.00 | 528 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 236.00 | 950 751.00 | 134 485.00 | 1 085 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
BZ Autres créances | 230 235.00 | | 230 235.00 | 230 235.00 |
CF Disponibilités | 124 145.00 | | 124 145.00 | 124 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 822.00 | | 408 822.00 | 408 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 058.00 | 950 751.00 | 543 307.00 | 1 494 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 673.00 | 60 351.00 | | 94 673.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | 175.00 | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 773.00 | 124 432.00 | | 145 773.00 |
DL TOTAL (I) | 249 530.00 | 193 757.00 | | 249 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 543.00 | 128 778.00 | | 139 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 234.00 | 124 527.00 | | 154 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 777.00 | 253 789.00 | | 293 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 307.00 | 447 546.00 | | 543 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 777.00 | 253 789.00 | | 293 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 537.00 | | 39 267.00 | 1 050 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 1 085 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 249.00 | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | 1 038 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 658.00 | | 39 267.00 | 1 002 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 303.00 | 66 016.00 | 4 568.00 | 889 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 249.00 | | 1 249.00 | 46 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 440.00 | 66 016.00 | 3 318.00 | 841 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 543.00 | 139 543.00 | | 139 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
UX Autres créances clients | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VB T. V. A. | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VC Groupe et associés | 146 736.00 | | | 146 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
VP Divers | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 483.00 | 268 483.00 | | 268 483.00 |
VW T.V.A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 777.00 | 293 777.00 | | 293 777.00 |