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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 772.00 | 531 203.00 | 172 568.00 | 703 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 758.00 | 557 897.00 | 252 861.00 | 810 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 158.00 | 1 135 714.00 | 425 444.00 | 1 561 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BZ Autres créances | 82 862.00 | | 82 862.00 | 82 862.00 |
CF Disponibilités | 159 248.00 | | 159 248.00 | 159 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 987.00 | | 309 987.00 | 309 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 145.00 | 1 135 714.00 | 735 431.00 | 1 871 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 308.00 | 131 308.00 | | 156 308.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | 422.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 891.00 | 24 697.00 | | 59 891.00 |
DL TOTAL (I) | 225 118.00 | 165 228.00 | | 225 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 765.00 | 332 809.00 | | 236 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 149.00 | 414 682.00 | | 141 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 290.00 | 161 726.00 | | 132 290.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 313.00 | 909 216.00 | | 510 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 431.00 | 1 074 444.00 | | 735 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 158.00 | | 29 000.00 | 1 532 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 529.00 | | 29 000.00 | 1 485 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 156.00 | 120 558.00 | | 1 015 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 542.00 | 120 558.00 | | 968 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 149.00 | 141 149.00 | | 141 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 346.00 | 82 346.00 | | 82 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VB T. V. A. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VC Groupe et associés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 571.00 | 59 752.00 | 175 820.00 | 235 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 165.00 | 126 165.00 | | 126 165.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 313.00 | 334 493.00 | 175 820.00 | 510 313.00 |