| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 007.00 | 562 898.00 | 137 109.00 | 700 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 821.00 | 629 506.00 | 194 315.00 | 823 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 456.00 | 1 239 018.00 | 331 438.00 | 1 570 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BZ Autres créances | 217 072.00 | | 217 072.00 | 217 072.00 |
CF Disponibilités | 143 601.00 | | 143 601.00 | 143 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 534.00 | | 415 534.00 | 415 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 991.00 | 1 239 018.00 | 746 973.00 | 1 985 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 752.00 | 156 308.00 | | 197 752.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | 120.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 754.00 | 59 891.00 | | 111 754.00 |
DL TOTAL (I) | 318 872.00 | 225 118.00 | | 318 872.00 |
DP Provisions pour risques | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 820.00 | 236 765.00 | | 175 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 218.00 | 141 149.00 | | 132 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 939.00 | 132 290.00 | | 110 939.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 085.00 | 510 313.00 | | 419 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 973.00 | 735 431.00 | | 746 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 287.00 | 334 493.00 | | 303 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 158.00 | | 13 758.00 | 1 561 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 1 570 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 1 523 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 529.00 | | 13 758.00 | 1 514 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 714.00 | 107 764.00 | 4 460.00 | 1 135 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 100.00 | 107 764.00 | 4 460.00 | 1 089 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 218.00 | 132 218.00 | | 132 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VB T. V. A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VC Groupe et associés | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 820.00 | 60 021.00 | 115 798.00 | 175 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
VP Divers | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 101.00 | 252 101.00 | | 252 101.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 085.00 | 303 287.00 | 115 798.00 | 419 085.00 |