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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 120.00 | 599 056.00 | 131 064.00 | 730 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 132.00 | 705 058.00 | 192 073.00 | 897 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 881.00 | 1 350 728.00 | 323 153.00 | 1 673 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BZ Autres créances | 486 131.00 | | 486 131.00 | 486 131.00 |
CF Disponibilités | 57 053.00 | | 57 053.00 | 57 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 955.00 | | 599 955.00 | 599 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 835.00 | 1 350 728.00 | 923 108.00 | 2 273 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 847.00 | 197 752.00 | | 244 847.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 566.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 584.00 | 111 754.00 | | 225 584.00 |
DL TOTAL (I) | 479 457.00 | 318 872.00 | | 479 457.00 |
DP Provisions pour risques | 9 392.00 | 9 015.00 | | 9 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 833.00 | 9 015.00 | | 63 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 798.00 | 175 820.00 | | 115 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 730.00 | 132 218.00 | | 139 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 617.00 | 110 939.00 | | 121 617.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 108.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 818.00 | 419 085.00 | | 379 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 108.00 | 746 973.00 | | 923 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 311.00 | 303 287.00 | | 324 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 456.00 | | 103 424.00 | 1 570 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 827.00 | | 103 424.00 | 1 523 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 018.00 | 111 709.00 | | 1 239 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 404.00 | 111 709.00 | | 1 192 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 015.00 | 55 008.00 | 190.00 | 9 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 015.00 | 55 008.00 | 190.00 | 9 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 730.00 | 139 730.00 | | 139 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VC Groupe et associés | 370 419.00 | 370 419.00 | | 370 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 798.00 | 60 292.00 | 55 506.00 | 115 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 107.00 | 521 107.00 | | 521 107.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 818.00 | 324 311.00 | 55 506.00 | 379 818.00 |