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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
AP Constructions | 190 264.00 | 29 370.00 | 160 894.00 | 190 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 815.00 | 65 138.00 | 25 677.00 | 90 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 793.00 | 157 303.00 | 65 490.00 | 222 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 838.00 | 257 708.00 | 383 130.00 | 640 838.00 |
BT Marchandises | 97 793.00 | | 97 793.00 | 97 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
BZ Autres créances | 207 792.00 | | 207 792.00 | 207 792.00 |
CF Disponibilités | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 921.00 | | 409 921.00 | 409 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 760.00 | 257 708.00 | 793 051.00 | 1 050 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
CU Autres participations | 89 259.00 | | 89 259.00 | 89 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 451.00 | 532.00 | | 1 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 781.00 | 125 919.00 | | 145 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 609.00 | 10 116.00 | | 4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 160 491.00 | 145 217.00 | | 160 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 008.00 | 17 625.00 | | 35 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 427.00 | 274 113.00 | | 329 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 583.00 | 183 542.00 | | 184 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 794.00 | 76 748.00 | | 79 794.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 8 323.00 | | 3 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -20 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 561.00 | 540 225.00 | | 632 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 051.00 | 685 442.00 | | 793 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 436.00 | | | 601 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366 303.00 | | 3 366 303.00 | 3 366 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 303.00 | | 3 366 303.00 | 3 366 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 108.00 | |
GE Autres charges | | | 78 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | 3 747.00 | | 3 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 107.00 | 78 036.00 | | 78 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 007.00 | 5 405.00 | | 20 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 007.00 | 45 405.00 | | 20 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | 5 203.00 | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 5 203.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 823.00 | 40 203.00 | | 17 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 031.00 | 3 547 780.00 | | 3 430 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 250.00 | 3 421 861.00 | | 3 284 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 781.00 | 125 919.00 | | 145 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 628.00 | | 189 211.00 | 451 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 661.00 | | 173 211.00 | 330 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 070.00 | | 16 000.00 | 115 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 601.00 | 45 108.00 | | 212 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 705.00 | 45 108.00 | | 206 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 106.00 | 327 106.00 | | 327 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 583.00 | 184 583.00 | | 184 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
UX Autres créances clients | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
VB T. V. A. | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 008.00 | 3 883.00 | 31 125.00 | 35 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 389.00 | | | 167 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 937.00 | 282 937.00 | | 282 937.00 |
VW T.V.A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 561.00 | 601 436.00 | 31 125.00 | 632 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 220.00 | 18 880.00 | | 6 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 019.00 | 13 956.00 | | 12 019.00 |
ST Autres comptes | 259 685.00 | 277 258.00 | | 259 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 606.00 | 117 555.00 | | 114 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 908.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 136.00 | 19 788.00 | | 7 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 407.00 | 165 002.00 | | 161 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 484.00 | 197 229.00 | | 194 484.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 310.00 | 408 770.00 | | 386 310.00 |