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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AP Constructions | 283 614.00 | 116 497.00 | 167 116.00 | 283 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 088.00 | 69 314.00 | 25 773.00 | 95 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 211.00 | 154 169.00 | 39 042.00 | 193 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 553.00 | 344 998.00 | 364 555.00 | 709 553.00 |
BT Marchandises | 113 161.00 | | 113 161.00 | 113 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BZ Autres créances | 176 456.00 | | 176 456.00 | 176 456.00 |
CF Disponibilités | 198 009.00 | | 198 009.00 | 198 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 521.00 | | 492 521.00 | 492 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 074.00 | 344 998.00 | 857 076.00 | 1 202 074.00 |
CU Autres participations | 90 813.00 | | 90 813.00 | 90 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 817.00 | 53 560.00 | | 188 817.00 |
DL TOTAL (I) | 198 935.00 | 63 678.00 | | 198 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 674.00 | 78 206.00 | | 53 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 509.00 | 320 753.00 | | 284 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 441.00 | 229 880.00 | | 244 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 436.00 | 64 949.00 | | 70 436.00 |
EA Autres dettes | 5 081.00 | 5 922.00 | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 141.00 | 699 709.00 | | 658 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 076.00 | 763 387.00 | | 857 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 095.00 | 645 971.00 | | 629 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 618 258.00 | | 3 618 258.00 | 3 618 258.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 258.00 | | 3 618 258.00 | 3 618 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 579 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 711.00 | |
GE Autres charges | | | 78 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 554.00 | 35 522.00 | | 5 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | 5 563.00 | | 5 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | 5 563.00 | | 5 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 765.00 | 32 343.00 | | 13 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 104.00 | -26 780.00 | | -8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 226.00 | 3 443 330.00 | | 3 630 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 409.00 | 3 389 770.00 | | 3 441 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 817.00 | 53 560.00 | | 188 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 396.00 | | 47 156.00 | 662 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 310.00 | | 45 602.00 | 526 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 070.00 | | 1 554.00 | 131 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 288.00 | 56 711.00 | | 288 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 271.00 | 56 711.00 | | 283 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 291.00 | 284 291.00 | | 284 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 441.00 | 244 441.00 | | 244 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 609.00 | 24 628.00 | 28 981.00 | 53 609.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 345.00 | 145 345.00 | | 145 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 162.00 | 223 162.00 | | 223 162.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 076.00 | 629 095.00 | 28 981.00 | 658 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 450.00 | 7 371.00 | | 12 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 056.00 | 11 796.00 | | 11 056.00 |
ST Autres comptes | 270 906.00 | 263 841.00 | | 270 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 041.00 | 129 326.00 | | 134 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | 815.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 261.00 | 8 186.00 | | 13 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 991.00 | 167 750.00 | | 174 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 601.00 | 210 733.00 | | 217 601.00 |
ZE Dividendes | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 004.00 | 404 963.00 | | 416 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |