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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 1 472.00 | 1 522.00 | 2 994.00 |
AP Constructions | 205 815.00 | 86 168.00 | 119 647.00 | 205 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 790.00 | 31 241.00 | 157 549.00 | 188 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 374.00 | 21 462.00 | 15 912.00 | 37 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 711.00 | | 160 711.00 | 160 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 885.00 | 140 343.00 | 589 541.00 | 729 885.00 |
BT Marchandises | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
BZ Autres créances | 103 206.00 | | 103 206.00 | 103 206.00 |
CF Disponibilités | 239 549.00 | | 239 549.00 | 239 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 494.00 | | 505 494.00 | 505 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 379.00 | 140 343.00 | 1 095 036.00 | 1 235 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 522.00 | | | 202 522.00 |
CU Autres participations | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DH Report à nouveau | | 1 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 405.00 | 188 826.00 | | 218 405.00 |
DL TOTAL (I) | 227 055.00 | 198 945.00 | | 227 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 671.00 | 53 665.00 | | 587 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 284 509.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 130.00 | 244 441.00 | | 220 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 741.00 | 70 436.00 | | 52 741.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 5 081.00 | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 981.00 | 658 131.00 | | 867 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 036.00 | 857 076.00 | | 1 095 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 867.00 | 629 095.00 | | 336 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 553.00 | | 385 320.00 | 709 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 988.00 | 729 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 477.00 | 2 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 511.00 | 431 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | 2 454.00 | 5 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 912.00 | | 220 576.00 | 571 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 624.00 | | 162 290.00 | 132 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 999.00 | 54 153.00 | 258 808.00 | 344 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | 932.00 | 4 477.00 | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 982.00 | 53 221.00 | 254 331.00 | 339 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 130.00 | 220 130.00 | | 220 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 711.00 | 160 711.00 | | 160 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
UX Autres créances clients | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 671.00 | 56 557.00 | 531 114.00 | 587 671.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 782.00 | 353 782.00 | | 353 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 981.00 | 336 867.00 | 531 114.00 | 867 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | 12 450.00 | | 5 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 995.00 | 11 056.00 | | 12 995.00 |
ST Autres comptes | 292 379.00 | 270 906.00 | | 292 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 479.00 | 134 041.00 | | 135 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | 811.00 | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 168.00 | 13 261.00 | | 6 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 663.00 | 174 991.00 | | 195 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 324.00 | 217 601.00 | | 223 324.00 |
ZE Dividendes | 190 295.00 | | | 190 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 854.00 | 416 004.00 | | 440 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |