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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AP Constructions | 247 273.00 | 51 957.00 | 195 316.00 | 247 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 146.00 | 48 621.00 | 32 524.00 | 81 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 549.00 | 126 896.00 | 50 653.00 | 177 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 055.00 | 232 492.00 | 409 563.00 | 642 055.00 |
BT Marchandises | 102 192.00 | | 102 192.00 | 102 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
BZ Autres créances | 121 757.00 | | 121 757.00 | 121 757.00 |
CF Disponibilités | 108 394.00 | | 108 394.00 | 108 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 716.00 | | 362 716.00 | 362 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 771.00 | 232 492.00 | 772 279.00 | 1 004 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
CU Autres participations | 89 259.00 | | 89 259.00 | 89 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 917.00 | 145 781.00 | | 39 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 609.00 | | |
DL TOTAL (I) | 50 018.00 | 160 491.00 | | 50 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 007.00 | 35 008.00 | | 132 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 199.00 | 329 427.00 | | 371 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 314.00 | 184 583.00 | | 147 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 905.00 | 79 794.00 | | 65 905.00 |
EA Autres dettes | 5 835.00 | 3 748.00 | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 261.00 | 632 561.00 | | 722 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 279.00 | 793 051.00 | | 772 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 985.00 | 601 436.00 | | 670 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 383 666.00 | | 3 383 666.00 | 3 383 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 666.00 | | 3 383 666.00 | 3 383 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 758.00 | |
GE Autres charges | | | 83 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 205.00 | 3 096.00 | | 6 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 207.00 | 78 107.00 | | 78 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 322.00 | 20 007.00 | | 8 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 322.00 | 20 007.00 | | 8 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 895.00 | 2 184.00 | | 8 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 223.00 | 2 184.00 | | 11 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | 17 823.00 | | -2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 669.00 | 3 430 031.00 | | 3 418 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 752.00 | 3 284 250.00 | | 3 378 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 917.00 | 145 781.00 | | 39 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 838.00 | | 78 519.00 | 640 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 303.00 | 642 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 5 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 423.00 | 505 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 872.00 | | 78 519.00 | 503 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 709.00 | 49 758.00 | 74 974.00 | 257 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | | 880.00 | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 812.00 | 49 758.00 | 74 094.00 | 251 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 178.00 | 371 178.00 | | 371 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 314.00 | 147 314.00 | | 147 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
UX Autres créances clients | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
VB T. V. A. | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 201.00 | 17 925.00 | 51 276.00 | 69 201.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 941.00 | 193 941.00 | | 193 941.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 261.00 | 670 985.00 | 51 276.00 | 722 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 328.00 | 5 753.00 | | 9 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 068.00 | 12 019.00 | | 10 068.00 |
ST Autres comptes | 259 924.00 | 259 685.00 | | 259 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 988.00 | 115 073.00 | | 132 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 466.00 | 74 564.00 | | 65 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 916.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 312.00 | 6 669.00 | | 10 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 435.00 | 161 407.00 | | 165 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 046.00 | 194 484.00 | | 204 046.00 |
ZE Dividendes | 145 780.00 | | | 145 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 980.00 | 386 777.00 | | 402 980.00 |