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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AP Constructions | 262 139.00 | 82 520.00 | 179 619.00 | 262 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 960.00 | 59 655.00 | 26 304.00 | 85 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 211.00 | 141 094.00 | 37 117.00 | 178 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 397.00 | 288 287.00 | 374 110.00 | 662 397.00 |
BT Marchandises | 110 348.00 | | 110 348.00 | 110 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
BZ Autres créances | 112 556.00 | | 112 556.00 | 112 556.00 |
CF Disponibilités | 136 822.00 | | 136 822.00 | 136 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 278.00 | | 389 278.00 | 389 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 674.00 | 288 287.00 | 763 387.00 | 1 051 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
CU Autres participations | 89 259.00 | | 89 259.00 | 89 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 469.00 | 1 451.00 | | 1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 560.00 | 39 917.00 | | 53 560.00 |
DL TOTAL (I) | 63 678.00 | 50 018.00 | | 63 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 206.00 | 132 007.00 | | 78 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 753.00 | 371 199.00 | | 320 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 880.00 | 147 314.00 | | 229 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 949.00 | 65 905.00 | | 64 949.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | 5 835.00 | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 709.00 | 722 261.00 | | 699 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 387.00 | 772 279.00 | | 763 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 971.00 | 670 985.00 | | 645 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410 891.00 | | 3 410 891.00 | 3 410 891.00 |
FG Production vendue services | -8 975.00 | | -8 975.00 | -8 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 915.00 | | 3 401 915.00 | 3 401 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 673.00 | |
GE Autres charges | | | 78 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 522.00 | 6 205.00 | | 35 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 036.00 | 78 207.00 | | 78 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | 8 322.00 | | 5 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | 8 322.00 | | 5 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 779.00 | 8 895.00 | | 30 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | 2 329.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 343.00 | 11 223.00 | | 32 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 780.00 | -2 901.00 | | -26 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 330.00 | 3 418 669.00 | | 3 443 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 770.00 | 3 378 752.00 | | 3 389 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 560.00 | 39 917.00 | | 53 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 055.00 | | 23 783.00 | 642 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 442.00 | 662 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 442.00 | 526 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 968.00 | | 23 783.00 | 505 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 492.00 | 57 673.00 | 1 878.00 | 232 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 476.00 | 57 673.00 | 1 878.00 | 227 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 732.00 | 320 732.00 | | 320 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 880.00 | 229 880.00 | | 229 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
UX Autres créances clients | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 076.00 | 24 467.00 | 53 609.00 | 78 076.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 918.00 | 183 918.00 | | 183 918.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 580.00 | 645 971.00 | 53 609.00 | 699 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 371.00 | 9 328.00 | | 7 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 796.00 | 10 068.00 | | 11 796.00 |
ST Autres comptes | 263 841.00 | 266 366.00 | | 263 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 326.00 | 127 414.00 | | 129 326.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 65 466.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 984.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 186.00 | 10 312.00 | | 8 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 750.00 | 165 435.00 | | 167 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 733.00 | 204 046.00 | | 210 733.00 |
ZE Dividendes | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 963.00 | 403 848.00 | | 404 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |