| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 2 699.00 | 295.00 | 2 994.00 |
AP Constructions | 225 725.00 | 112 157.00 | 113 569.00 | 225 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 847.00 | 58 192.00 | 183 655.00 | 241 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 699.00 | 21 632.00 | 26 067.00 | 47 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 493.00 | | 79 493.00 | 79 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 645.00 | 194 680.00 | 538 965.00 | 733 645.00 |
BT Marchandises | 128 335.00 | | 128 335.00 | 128 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BZ Autres créances | 125 595.00 | | 125 595.00 | 125 595.00 |
CF Disponibilités | 291 916.00 | | 291 916.00 | 291 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 272.00 | | 555 272.00 | 555 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 917.00 | 194 680.00 | 1 094 237.00 | 1 288 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 304.00 | | | 121 304.00 |
CU Autres participations | 94 076.00 | | 94 076.00 | 94 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 681.00 | 218 405.00 | | 245 681.00 |
DL TOTAL (I) | 254 331.00 | 227 055.00 | | 254 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 096.00 | 587 671.00 | | 531 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | -160 285.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 800.00 | 220 130.00 | | 258 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 201.00 | 52 741.00 | | 36 201.00 |
EA Autres dettes | 13 070.00 | 7 013.00 | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 907.00 | 707 270.00 | | 839 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 237.00 | 934 324.00 | | 1 094 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 576.00 | 336 867.00 | | 355 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 135 662.00 | | 4 135 662.00 | 4 135 662.00 |
FG Production vendue services | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 123.00 | | 4 136 123.00 | 4 136 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 011.00 | |
GE Autres charges | | | 78 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 237.00 | 6 673.00 | | 16 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 038.00 | 75 038.00 | | 78 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 829.00 | 10 007.00 | | 3 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 50 773.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 829.00 | 60 780.00 | | 5 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 828.00 | 186.00 | | 12 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 828.00 | 106 365.00 | | 12 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -45 585.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 406.00 | 60 720.00 | | 77 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 023.00 | 3 971 229.00 | | 4 174 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 342.00 | 3 752 824.00 | | 3 928 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 681.00 | 218 405.00 | | 245 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 173.00 | | 166 146.00 | 569 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 733 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 515 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 978.00 | | 84 967.00 | 431 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 201.00 | | 81 179.00 | 134 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 344.00 | 56 011.00 | 1 675.00 | 140 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 1 227.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 872.00 | 54 784.00 | 1 675.00 | 138 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 800.00 | 258 800.00 | | 258 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
UX Autres créances clients | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VB T. V. A. | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 096.00 | 46 765.00 | 484 331.00 | 531 096.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 325.00 | 256 325.00 | | 256 325.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 907.00 | 355 576.00 | 484 331.00 | 839 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 322.00 | 5 349.00 | | 10 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 709.00 | 12 995.00 | | 16 709.00 |
ST Autres comptes | 277 217.00 | 291 266.00 | | 277 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 741.00 | 136 592.00 | | 137 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 819.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 110.00 | 6 168.00 | | 11 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 223.00 | 195 663.00 | | 213 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 799.00 | 223 324.00 | | 230 799.00 |
ZE Dividendes | 218 405.00 | | | 218 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 667.00 | 440 854.00 | | 431 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |