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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 742 406.00 | -6 882 960.00 | 8 859 446.00 | 15 742 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 742 406.00 | -6 882 960.00 | 8 859 445.00 | 15 742 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 384 406.00 | -6 882 960.00 | 9 501 445.00 | 16 384 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 138.00 | | 118 138.00 | 118 138.00 |
BZ Autres créances | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CF Disponibilités | 184 634.00 | | 184 634.00 | 184 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 233.00 | | 338 233.00 | 338 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 722 639.00 | 6 882 960.00 | 9 839 679.00 | 16 722 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
DH Report à nouveau | -10 766 908.00 | -10 934 645.00 | | -10 766 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 243.00 | 167 737.00 | | -26 243.00 |
DL TOTAL (I) | -4 984 535.00 | -4 270 802.00 | | -4 984 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 569 553.00 | 9 228 021.00 | | 8 569 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 027 624.00 | 6 107 208.00 | | 6 027 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 647.00 | 26 308.00 | | 29 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 363.00 | 921.00 | | 77 363.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 704 214.00 | 15 162 485.00 | | 14 704 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 839 679.00 | 11 211 683.00 | | 9 839 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 773 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 773 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -372 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -112 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 049 494.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 534 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -875 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -875 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 491.00 | 687 491.00 | | 637 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 691.00 | 687 491.00 | | 687 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -77 363.00 | | | -77 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -77 363.00 | | | -77 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610 328.00 | 687 491.00 | | 610 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 243.00 | 167 737.00 | | -26 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 342 406.00 | | | 16 342 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 844 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 742 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 742 406.00 | | | 15 742 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 600.00 | 153 600.00 | 642 000.00 | 795 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 704 214.00 | 822 351.00 | 3 504 327.00 | 14 704 214.00 |