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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 742 406.00 | 8 981 948.00 | 6 760 458.00 | 15 742 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 384 406.00 | 8 981 948.00 | 7 402 458.00 | 16 384 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 934.00 | | 236 934.00 | 236 934.00 |
BZ Autres créances | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
CF Disponibilités | 156 354.00 | | 156 354.00 | 156 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 816.00 | | 465 816.00 | 465 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 039 690.00 | 8 981 948.00 | 8 057 742.00 | 17 039 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 189 468.00 | | 189 468.00 | 189 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
DH Report à nouveau | -12 141 887.00 | -10 793 151.00 | | -12 141 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 709.00 | -1 348 736.00 | | 98 709.00 |
DK Provisions réglementées | 4 426 311.00 | 5 113 801.00 | | 4 426 311.00 |
DL TOTAL (I) | -7 609 543.00 | -7 020 762.00 | | -7 609 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 642 956.00 | 7 345 728.00 | | 6 642 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 821 271.00 | 8 674 111.00 | | 8 821 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 124.00 | 226 211.00 | | 54 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 907.00 | 53 447.00 | | 28 907.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 547 285.00 | 16 299 524.00 | | 15 547 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 057 742.00 | 9 398 762.00 | | 8 057 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 668 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 668 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -518 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -131 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 049 494.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -565 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -565 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687 491.00 | 687 491.00 | | 687 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 077.00 | 687 491.00 | | 715 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715 077.00 | 687 491.00 | | 715 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 686.00 | 331 707.00 | | 1 821 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 977.00 | 1 680 443.00 | | 1 722 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 709.00 | -1 348 736.00 | | 98 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 384 406.00 | | | 16 384 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 384 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 742 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 742 406.00 | | | 15 742 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 821 271.00 | | | 8 821 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 236 934.00 | 236 934.00 | | 236 934.00 |
VB T. V. A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 930.00 | 498 930.00 | 642 000.00 | 1 140 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 547 285.00 | 1 173 649.00 | 3 921 622.00 | 15 547 285.00 |