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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 796 610.00 | 12 134 002.00 | 3 662 608.00 | 15 796 610.00 |
BF Prêts | 531 827.00 | | 531 827.00 | 531 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 328 437.00 | 12 134 002.00 | 4 194 436.00 | 16 328 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 466.00 | | 321 466.00 | 321 466.00 |
BZ Autres créances | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
CF Disponibilités | 110 293.00 | | 110 293.00 | 110 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 682.00 | | 485 682.00 | 485 682.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 120 565.00 | | 120 565.00 | 120 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 934 684.00 | 12 134 002.00 | 4 800 682.00 | 16 934 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
DH Report à nouveau | -11 145 678.00 | -11 496 031.00 | | -11 145 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 955.00 | 350 353.00 | | 327 955.00 |
DK Provisions réglementées | 2 363 838.00 | 3 051 329.00 | | 2 363 838.00 |
DL TOTAL (I) | -8 446 562.00 | -8 087 026.00 | | -8 446 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579 192.00 | 4 586 426.00 | | 3 579 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 359 244.00 | 9 124 181.00 | | 9 359 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 380.00 | 147 180.00 | | 183 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 427.00 | 10 854.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 127 244.00 | 13 868 640.00 | | 13 127 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 682.00 | 5 901 615.00 | | 4 800 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 781 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 781 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 968.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 525 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687 491.00 | 687 491.00 | | 687 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 491.00 | 687 717.00 | | 687 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686 352.00 | 687 717.00 | | 686 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 281.00 | 2 667 233.00 | | 2 469 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 325.00 | 2 316 881.00 | | 2 141 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 955.00 | 350 353.00 | | 327 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -11 080 942.00 | -1 053 060.00 | | -11 080 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -11 080 942.00 | -1 053 060.00 | | -11 080 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 359 244.00 | | | 9 359 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 380.00 | 183 380.00 | | 183 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531 827.00 | | 531 827.00 | 531 827.00 |
UX Autres créances clients | 321 466.00 | 321 466.00 | | 321 466.00 |
VB T. V. A. | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 579 193.00 | 978 317.00 | 2 600 876.00 | 3 579 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 394.00 | 136 394.00 | 120 565.00 | 136 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 781.00 | 495 954.00 | 652 392.00 | 1 027 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 127 244.00 | 1 167 124.00 | 2 600 876.00 | 13 127 244.00 |