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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 742 406.00 | 7 932 454.00 | 7 809 952.00 | 15 742 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 384 406.00 | 7 932 454.00 | 8 451 952.00 | 16 384 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 574.00 | | 461 574.00 | 461 574.00 |
BZ Autres créances | 252 218.00 | | 252 218.00 | 252 218.00 |
CF Disponibilités | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 319.00 | | 734 319.00 | 734 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 331 216.00 | 7 932 454.00 | 9 398 762.00 | 17 331 216.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 212 491.00 | | 212 491.00 | 212 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
DH Report à nouveau | -10 793 151.00 | -10 766 908.00 | | -10 793 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 348 736.00 | -26 243.00 | | -1 348 736.00 |
DL TOTAL (I) | -7 020 762.00 | -4 984 535.00 | | -7 020 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 345 728.00 | 8 569 553.00 | | 7 345 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 111.00 | 6 027 624.00 | | 8 674 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 211.00 | 29 568.00 | | 226 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 447.00 | 77 363.00 | | 53 447.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 299 524.00 | 14 704 135.00 | | 16 299 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 762.00 | 9 839 600.00 | | 9 398 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 786 886.00 | | 1 786 886.00 | 1 786 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 886.00 | | 1 786 886.00 | 1 786 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 036 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687 491.00 | 687 491.00 | | 687 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 491.00 | 687 691.00 | | 687 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687 491.00 | 610 328.00 | | 687 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 904.00 | 2 460 947.00 | | 2 688 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 639.00 | 2 487 190.00 | | 4 037 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 348 736.00 | -26 243.00 | | -1 348 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 384 406.00 | | | 16 384 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 384 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 742 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 742 406.00 | | | 15 742 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882 960.00 | 1 049 494.00 | | 6 882 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 882 960.00 | 1 049 494.00 | | 6 882 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 674 111.00 | | | 8 674 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 211.00 | 226 211.00 | | 226 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 461 574.00 | | | 461 574.00 |
VB T. V. A. | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 345 728.00 | 842 410.00 | 3 504 327.00 | 7 345 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 091.00 | | | 216 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 195.00 | 942 195.00 | 642 000.00 | 1 584 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 299 524.00 | 1 122 094.00 | 3 504 327.00 | 16 299 524.00 |