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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 742 406.00 | -12 030 941.00 | 4 661 464.00 | 15 742 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 742 408.00 | -12 080 842.00 | 4 661 464.00 | 15 742 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513 012.00 | | 513 012.00 | 513 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 012.00 | | 513 012.00 | 513 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 255 418.00 | -18 080 942.00 | 5 174 426.00 | 16 255 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 784.00 | | 373 784.00 | 373 784.00 |
BZ Autres créances | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
CF Disponibilités | 127 362.00 | | 127 362.00 | 127 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 386.00 | | 541 386.00 | 543 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 982 554.00 | -11 080 941.00 | 5 900 615.00 | 16 982 554.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
DH Report à nouveau | -11 496 031.00 | -10 043 178.00 | | -11 496 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 353.00 | 547 147.00 | | 350 353.00 |
DK Provisions réglementées | 3 051 329.00 | 3 738 820.00 | | 3 051 329.00 |
DL TOTAL (I) | -8 037 026.00 | -77 498 888.00 | | -8 037 026.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 586 426.00 | 5 552 611.00 | | 4 586 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 124 181.00 | 9 262 383.00 | | 9 124 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 180.00 | 878 999.00 | | 547 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 854.00 | 18 178.00 | | 10 854.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 268 641.00 | 14 921 059.00 | | 14 268 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 515.00 | 7 291 370.00 | | 5 901 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 979 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 979 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 031.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687 491.00 | 687 491.00 | | 687 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 717.00 | 687 491.00 | | 687 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687 717.00 | 687 491.00 | | 687 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 233.00 | 2 786 154.00 | | 2 667 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 881.00 | 2 239 006.00 | | 2 316 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 353.00 | 547 147.00 | | 350 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 384 406.00 | | | 16 384 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 988.00 | 513 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 988.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 742 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 742 406.00 | | | 15 742 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -10 031 448.00 | -1 049 494.00 | | -10 031 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -10 031 448.00 | -1 049 494.00 | | -10 031 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 586 227.00 | 984 547.00 | 3 587 158.00 | 4 586 227.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 124 181.00 | | | 9 124 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 180.00 | 147 180.00 | | 147 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 012.00 | | 513 012.00 | 513 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 784.00 | 373 784.00 | | 373 784.00 |
VB T. V. A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 752.00 | 183 752.00 | 143 532.00 | 183 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 789.00 | 599 777.00 | 656 545.00 | 1 112 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 868 640.00 | 1 142 780.00 | 3 587 158.00 | 13 868 640.00 |