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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 742 406.00 | 10 031 448.00 | 5 710 958.00 | 15 742 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 384 406.00 | 10 031 448.00 | 6 352 958.00 | 16 384 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 522.00 | | 300 522.00 | 300 522.00 |
BZ Autres créances | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CF Disponibilités | 443 492.00 | | 443 492.00 | 443 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 649.00 | | 771 649.00 | 771 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 322 618.00 | 10 031 448.00 | 7 291 170.00 | 17 322 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 166 563.00 | | 166 563.00 | 166 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
DH Report à nouveau | -12 043 178.00 | -12 141 887.00 | | -12 043 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 147.00 | 98 709.00 | | 547 147.00 |
DL TOTAL (I) | -7 749 888.00 | -7 609 543.00 | | -7 749 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552 611.00 | 6 642 956.00 | | 5 552 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 262 343.00 | 8 821 271.00 | | 9 262 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 899.00 | 54 124.00 | | 87 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 178.00 | 28 907.00 | | 18 178.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 921 057.00 | 15 547 285.00 | | 14 921 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 170.00 | 8 057 742.00 | | 7 291 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 262 343.00 | | | 9 262 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 098 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 098 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 072 399.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 586.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687 491.00 | 687 491.00 | | 687 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 491.00 | 715 077.00 | | 687 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687 491.00 | 715 077.00 | | 687 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 153.00 | 2 387 479.00 | | 2 786 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 006.00 | 2 288 770.00 | | 2 239 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 147.00 | 98 709.00 | | 547 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 384 406.00 | | | 16 384 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 384 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 742 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 742 406.00 | | | 15 742 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 262 343.00 | | | 9 262 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 522.00 | 300 522.00 | | 300 522.00 |
VB T. V. A. | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 720.00 | 351 188.00 | 785 532.00 | 1 136 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 921 057.00 | 1 025 055.00 | 4 013 548.00 | 14 921 057.00 |